Чтиво
Секреты высших достижений в трейдинге |
Трейдинг - вид спорта, ориентированный на высшие достижения, и трейдер, как каждый большой атлет, будет периодически бить рекорды. Каждый участник Олимпиады прошел путь тяжелых тренировок, но различие между теми, кто завоевал Олимпийскую медаль и теми, кто нет, смещает акценты в сторону психологической подготовки победителей. Многое из начального образования трейдера сконцентрировано на стратегиях и рыночном анализе. Но где же компоненты, необходимые для блестящего результата? Какие инструменты нужны, чтобы справиться с умственной стороной игры и не сбежать из-за постоянных падений на пути? ОтношениеСначала о том, какое отношение необходимо для высших достижений? Как в конечном счете войти в ритм? Нет лучшего чувства, чем нахождение в "потоке" - особенно в торговле. Именно этим многие из нас живут и это держит нас в игре, хотя торговля может быть очень жестким делом. Есть несколько общих ключевых компонентов для лучшей работы (см. справа). Ключевые компоненты, делающие Вас лучшим 1. Страсть. Вы должны переживать о том, что делаете и получать от этого удовольствие. Вначале сильные чувства, потом достижения. 2. Доверие. Высшие достижения зависят от степени доверия. Вы должны верить, что сможете взять на себя управление ситуацией при любых неприятностях. Вы должны также быть уверены, что через какое-то время получите благоприятный результат. 3. Концентрация. Достижения требуют исключительной КОНЦЕНТРАЦИИ. Вы должны концентрироваться на процессе, но ни в коем случае не на результате. Спринтер, который бежит впереди остальных, думает о ветре в их лица, как расслабились их руки, совершая большие шаги ... Он - весь в настоящем моменте. А те, кто обречен на неудачу, думают, " О, тот бегун все еще впереди ... Я не знаю, хватит ли мне духу догнать лидера ... " Они напряжены и скованы, потому что думают о результате, а не о самом процессе. 4. Гибкость. Результаты зависят от способности быстро переключаться и забывать об ошибках. 5. Вызов. Способность к высшим достижениям закаляется в преодолении препятствий. Пребывание в безопасной зоне становится гирей на ногах. Бросьте себе вызов - взять ту трудную сделку. Если она не срабатывает, то .. Что ж, Ваш риск был ограничен, и Вы можете похвалить себя хотя бы за то, что попытались. 6. Смотрите и ДЕЛАЙТЕ... Не думайте! Выключите мозг и результаты придут автоматически. Находитесь в Зоне ... в гармонии. Вы не можете сверханализировать рынки в течение торговой сессии. 7. Расслабление. Когда Вы расслаблены, ваши рефлексы и чувство времени превосходны, потому что Вы свободны. ОЖИДАЙТЕ успех. С этого должна начинаться любая ваша мысль. Вы досадуете на себя когда делаете ошибки? - или хе Вы говорите себе - в следующий раз я добьюсь большего успеха, потому что я многое знаю и умею и я - превосходный трейдер! Будьте своим собственным поклонником и верьте в себя. Если Вы верите, что можете что-то сделать, в конечном счете Вы найдете путь. Когда Вы убеждены, что в конечном счете все будет OK, Вы физически и умственно спокойны. Тогда Вы сможете лучше сконцентрироваться, что поспособствует более гладкой работе, которая безусловно приведет к прекрасным результатам. И наоборот, отрицательное отношение к себе сеет семена сомнения. Оно снижает уверенность в себе, которая ведет к отрицательной самооценке. Затем оно вызывает беспокойство, которое ведет к нарушению концентрации. Теперь трейдер становится напряженным и сверхосторожным, что в свою очередь ведет к плохой работе. Порочный цикл замкнулся! Позитивная самооценкаГде же конкретные инструменты, чтобы сломать цикл и вырваться из падения? Инструмент номер один - ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ САМООЦЕНКА. Все мы говорим сами с собой в мыслях. Верьте в то, что Вы себе говорите. Написанное слово - также мощный инструмент. Читайте аффирмации и книги по положительному мышлению. Норман Винсент Пил, Наполеон Хилл... Что-то из автобиографии Арнольда Шварзенаггера. Ричард Марцинко написал книгу, которую назвал Воин-Плут. Он говорит о желании ВЫИГРАТЬ и веру в то, что ЛЮБЫЕ обстоятельства могут быть преодолены. Это - очень вдохновляющая книга для трейдеров. Затем - действуйте так, как будто Вы уже там, где хотите быть. Перенимите манеры поведения, жесты и стиль беседы успешных трейдеров. В придачу к самовнушению и чтению, развивайте мысленные картины. Представляйте себе, что Вы собираетесь делать с вашим богатством или как Вы хотите жить. Думайте о силе, которую деньги дают Вам, чтобы начать любое дело, какое Вы хотите или сделать лучше жизнь других людей. Представляйте дом вашей мечты. Программируйте свое подсознательный, как будто Вы - уже там. Позвольте себе мечтать. Визуализация - великая сила исполнения задуманного. OK - самовнушение, слова и картины ... Что дальше? Посмотрите на то, что вас окружает. Ваш успех в торговле будет также и продуктом окружающей Вас среды, и я говорю не только о месте офиса. Посмотрите на людей, которые Вас окружают. Они поддерживают ваши действия? Окружите себя людьми, которые верят в Вас, улыбаются, и с энтузиазмом относятся ко всему, что они пробуют или делают. Лучшие олимпийские атлеты имели друзей и семью, поддерживавших их на каждом этапе пути. ГотовьтесьВсе вышеприведенные факторы имеют дело со внешней средой и внутренней верой. Теперь давайте перейдем к ВЫПОЛНЕНИЮ! Каждый трейдер должен подготовиться до открытия рынка, сделать свое "домашнее задание". Всегда иметь резервный план действий, и это сохранит Вас живым в рынке. Готовьте ваш ежедневный план игры, находя сигналы и разрабатывая стратегии для управления существующими позициями. Итак, допустим, что Вы сделали ежедневную домашнюю работу трейдера, следующим шагом нужно изучить, как войти в ритм. Нет лучшего инструмента для этого, чем установившаяся практика и ритуалы. Предрыночные ритуалы помогают успокоить нервы, вводят Вас в ритм, а также помогают выключить логическую часть вашего мозга - часть, которая хочет все анализировать. Если у Вас гири на ногах, ритуалы - один из лучших способов сбросить их. Возможно есть какая-то последовательность задач, которые Вы делаете перед открытием рынка. Возможно, в середине дня Вы чертите графики или просматриваете рыночную периодику. Возможно, читая журнал, Вы делаете в нем пометки. В конце дня, какие записи Вы делаете по вашей торговой деятельности? Что Вы делаете для развития? Продавцов учат производить маленькие ритуалы перед приходом клиентов. Это снимает страх неудачи. Так и в бейсболе есть свои ритуалы. Это охлаждает умы игроков и приводит их органы в автоматический режим. Это держит их заинтересованными ПРОЦЕССОМ и не думающими о результате. Один из распространенных ритуалов в биржевом зале - носить один и тот же безвкусный, но удачливый галстук каждый день. Вот еще один полезный фактор: в здоровом теле - здоровый дух. УПРАЖНЯЙТЕСЬ! Это приносит кислород к мозгу и поддерживает кровообращение. Как Вы можете ожидать высших достижений, когда Вы едите суррогатную пищу и подвержены колебаниям самочувствия? Или, возможно, Вы выпили слишком много вина на ночь, или у Вас невроз от употребления слишком большого количества кофе. Как Вы можете хорошо сконцентрироваться, если Вы не получаете полноценный сон по ночам? Несомненно, большинство из них - малозначительные факторы, но все в целом они могут нанести существенный удар по вашей работе. Один приступ кашля может заставить забыть разместить стоп-лосс. А затем, когда получен убыток, ваша уверенность в себе сильно пошатнется. Хорошие привычки удержат вашу самооценку на высоком уровне. Соответственно, вырастет и ваш уровень торговли. Ставьте целиЕсть еще одна чрезвычайно важная вещь, которая вносит вклад в ваш успех, и это - ПОСТАНОВКА ЦЕЛИ. Когда Вы определяете свои цели, они должны быть конкретны и достижимы. Вы должны также разбить их на удобоваримые доли. Возможно ваша максимальная цель состоит в том, чтобы сделать семизначную цифру за следующие три года, но как Вы ее достигнете? Объедините детальный план, который ориентирован не на доллары, но поможет Вам в конечном счете достигнуть вашей ориентируемой на доллары цели. Возможно, он включает в себя цифру, сколько сделок Вы должны делать в неделю, сколько времени Вы должны посвятить каждый вечер подготовке и исследованию графиков, и планирование управления риском. И краткосрочные и долгосрочные цели помогают достичь высших результатов. Вы должны также иметь конкретные способы измерить эти цели. Чемпионы знают путь, которым они движутся. Они знают свой предел возможностей, процент ошибок, уровень подготовки и физического состояния. Тот же самое можно применить и Вам в вашей торговле. Знайте свое еженедельное отношение выигрыш/потери, вашу частоту сделок и среднее количество прибыли или убытка в месяц. Только что-то измеримое может Вам сообщить, улучшаетесь Вы или нет и придвинулись ли ближе к вашей цели! Рынки - не поле битвы, но нечто похожее. Чем больше Вы говорите с другими трейдерами, тем больше Вы понимаете, что каждый проходит вариации одного общего опыта. Каждый делает много тех же самых классических ошибок. Но что отличает тех, кто сможет в конечном счете преодолеть их? Желание. Наиболее успешные игроки - те, кто имеют горячее желание победить. Бросьте вызов неудачам! Не выходите из игры. Никогда не отказывайтесь! Постоянство. Оставайтесь активным, будьте все время в движении. Терпение. Будьте терпеливы. Не форсируйте несозревшую сделку. Ждите свою игру. Управление. Когда Вы получаете возможность хорошей сделки, вперед. Управляйте ею. Передвигайте стоп. Не торопитесь выйти. Гибкость. Будьте гибким - если, то что Вы делаете, не работает, измените то, что Вы делаете! Доверие. Верьте в себя и свой метод Не волнуйтесь, будучи слишком честолюбивым. Концентрация. Состредоточьтесь на вашей игре. Не позвольте внешним факторам беспокоить Вас. Они забирают энергию и нарушают вашу концентрацию. Знайте Себя. Соизмеряйте свои силы с состоянием рынка.. Совершенствуйте свои действия. Зачем делать глупые и добровольные ошибки? Сюда относится боязнь выхода из плохой сделки, когда Вы знаете, что ошиблись. Уверенность. Много игроков сыграют свою лучшую игру в этом состоянии. Приведенные комментарии были навеяны книгой Брэда Гильберта "Побеждающее безобразие", которая была написана о теннисе. Есть много параллелей между теннисом и торговлей, и то и другое - индивидуальные виды работы. И напоследок, помните, что ОТНОШЕНИЕ - это все. Вы учитесь на собственном опыте, или нацелены на длительный успех в конечном счете. Вы видите убыточную сделку или период спада, или Вы расцениваете это как ценный опыт, с помощью которого Вы можете узнать, как в следующий раз оказаться на верном пути в торговле вместо тупиковой тропинки. Многие известные трейдеры используют периоды спада, чтобы возвратиться к исследованию графиков. Некоторые из лучших систем и стратегий прибыльной торговли родились после периодов неудач. Какой стимул учиться и совершенствоваться, когда все гладко и мы почиваем на лаврах? Но когда времена суровы, вот тогда то нам предоставляется случай доказать, что мы можем преодолеть любое препятствие на пути. Многие крупные спортсмены стали таковыми именно из-за того, что они учились, как ПРЕОБРАЗОВАТЬ неудачи в ценный опыт и извлечь из них выгоду. Первая маленькая моральная победа - первый шаг к покорению Эвереста. И если Вы продолжаете делать маленькие постоянные шажки, Вы в конечном счете достигнете вершины. Иногда для трейдера, самое сильное чувство в мире - это отыграть назад потери, независимо от того, как много времени потребуется, потому что, как только Вы сделали это, Вы понимаете, что Вы можете сделать все, что пожелаете. |
Эффективный менеджмент
Когда вы думаете о торговле на рынке Форекс, то в вашем сознании, скорее всего, возникают графики, технический анализ или сигналы входа. Но есть и другие не менее важные аспекты торговли на валютном рынке, которые могут помочь вам улучшить результаты. Эти аспекты включают эффективный менеджмент торговли: управление капиталом, управление риском и управление сделкой.
Управление капиталом (MM, Money Management - мани менеджмент)
Часто трейдеры путают управление капиталом с управлением сделкой или управлением риском (где разместить стоп-ордер, использование скользящего стопа, усреднение и т.д.), но управление капиталом отвечает лишь на один вопрос каким размером позиций мы должны торговать?
Управление капиталом оказывает наибольшее воздействие на торговый баланс, нежели любой другой инструмент, используемый трейдерами. Это может помочь вам расширить свою прибыль, позволяя ей расти в геометрической прогрессии, в то же самое время некоторые методы управления деньгами помогают вам избежать риска полного краха.
Один лот для определенного объема имеющихся средств.
Например, вы решаете торговать одним лотом для каждых 5,000$ на вашем счете, поэтому если вы начинаете торговать с 10.000$, то будете торговать 2 лотами. Если ваша первая сделка будет отрицательной, то вы переходите к торговле 1 лотом, так как ваш счет не будет позволять торговать 2 лотами. Когда ваш баланс достигнет 15.000$, вы, соответсвенно, перейдете с 2 лотов на 3 лота.
Трейдер рискует предопределенной частью своего торгового счета. Если вы начинаете торговать со счетом в 10.000$ и решаете рисковать 2% на каждой сделке, то при торговле по валютной паре EUR/ USD (стандартными лотами) с использованием стоп-ордера в 20 пунктов, ваш объем сделки составит не более 1 лота, при 20.000$ 2 лота и т.д.
Техника, разработанная Рианом Джонсом, устанавливает, что обязательная прибыль на один лот при увеличении объема торговли с одного лота до двух должна оставаться той же самой и для увеличения объема торговли с двух лотов до трех и так далее. Если вам необходима прибыль в 2,000$, чтобы увеличить объем позиции с 1 лота до 2 лотов, то вы должны также заработать дополнительные 2,000$ прибыли, чтобы увеличить объем торговли с 2 лотов до 3.
Управление риском (RM, Risk Management)
Управление риском в основном указывает нам, как быть с риском для каждой сделки.
Вы когда-нибудь чувствовали себя утомленным и разбитым, потому что рынок каждый раз, как вам казалось, возвращался к уровню вашего стоп-ордера, вызывал его срабатывание, и затем двигался в ожидаемом направлении? Я уверен, что каждый трейдер сталкивался с такой ситуацией. В большинстве случаев это является результатом неправильного размещения стоп-ордеров.
Уровни для размещения стоп-ордеров основываются на важных графических уровнях, вроде поддержки и сопротивления, предыдущего максимума/минимума и т.д.
Уровни размещения стоп-ордеров основываются на индикаторах изменчивости, вроде Полос Боллинджера, Истинного среднего диапазона, Стандартного отклонения и т.д.
Скользящий стоп-ордер используется, чтобы захватывать прибыль по мере ее формирования. Например, вы совершили покупку по паре EUR/ USD на уровне 1.2530, и цена повысилась до уровня 1.2580. Вы можете захватить некоторую прибыль и разместить свой стоп-ордер на уровне 1.2550 (захватив 20 пунктов прибыли). Если рынок возвращается вниз к уровню 1.2550, то ваша позиция будет закрыта с прибылью в 20 пунктов, однако если рынок продолжит повышаться, то вы даете своей прибыли расти дальше.
Некоторые трейдеры используют более опасные типы стоп-ордеров, вроде маржинального стопа, используя требуемый уровень маржинального обеспечения в качестве стоп-ордера.
Управление сделкой (TM, Trade Management)
Управление сделкой указывает нам, как обращаться с нашей позицией, когда она уже открыта.
Хорошее управление сделкой может обернуть очень плохую ситуацию в не такую уж и плохую или хороший сценарий превратить в отличный.
Добавление к позиции, когда рынок двигается в вашу пользу. Например, трейдер открывает длинную позицию на уровне 115.90, и когда рынок достигает уровня 116.30, он добавляет еще один лот.
Добавление к позиции, когда рынок двигается против вас. Например, трейдер открывает длинную позицию одним лотом на уровне 0.7980, и если цена снижается до уровня 0.7800, то трейдер добавляет еще один лот.
По мере того, как рынок двигается в нашу пользу, мы закрываем часть нашей позиции, фиксируя часть прибыли.
По мере того, как рынок двигается против нашей сделки, мы закрываем часть позиции, чтобы сократить убытки.
Некоторые советы
Я уверен, что вы слышали обычные высказывания, вроде “тренд ваш друг”, и “никогда не позволяйте выигрышной сделке превращаться в проигрышную”. Давайте посмотрим, как некоторые из описанных методов, согласуются с этими высказываниями.
Усреднение положительной позиции будет, скорее всего, хорошим решением, потому что позволяет увеличить объем сделки, когда вы поймали хороший тренд.
Скользящий стоп-ордер позволяет захватить часть прибыли по мере того, как рынок перемещается в вашу пользу. Если по какой-либо причине рынок развернется (окончание тренда), ваш скользящий стоп-ордер не позволит выигрышной позиции превратиться в проигрышную.
Рауль Лопес
Заблуждения о форекс
Первое заблуждение заключается в том, что операции на рынке FOREX (форекс) являются аналогом игры в рулетку - игроки делают ставки, кто-то выигрывает, причем сразу много, а все остальные - в проигрыше. Соответственно и риски слишком высоки. Однако, FOREX (форекс) - не рулетка, так как в основе изменения валютных курсов лежат определенные закономерности. Во-первых, ценность валюты зависит от экономических показателей страны, а во-вторых, определяется предпочтениями и ожиданиями участников рынка. Хотя все это и сложно, но можно прогнозировать. Непосредственная работа на рынке доказывает это, поскольку его анализ несет в себе больше объективного, чем случайного.
Сегодня всем очевидно, что неотъемлемым свойством деловой активности в условиях рынка является риск, то есть, попросту говоря, реально достигнутый результат операции, проекта, конкретной сделки очень часто оказывается не тем, какой был запланирован, когда принималось решение. Но считается, что торговля на финансовых рынках (спекуляция) является особенно рискованным занятием именно потому, что из-за сложности и непредсказуемости поведения рынков можно понести убытки, и никогда нет уверенности в положительном результате операций. Многих это отталкивает от работы на финансовых рынках, несмотря на то, что именно сейчас она становится вполне доступной, благодаря электронным технологиям связи и мощным программным пакетам анализа данных.
В действительности, каждому, кто участвовал в каком-либо бизнесе, хорошо известно, что расхождение планов и реальных результатов является неизбежным не только в спекулятивных операциях. Неожиданные изменения экономической или политической ситуации, погодные факторы или даже природные катастрофы, а также просто проблемы или неисполнительность Вашего партнера - сколько угодно можно перечислить причин для того, чтобы от Вашего бизнес-плана остались одни несбывшиеся надежды. Риск, то есть несовпадение запланированного результата и фактического, есть неотъемлемая принадлежность экономической деятельности в условиях рынка. Единственный способ избежать риска - это ничего не делать. Что, впрочем, также связано с вполне понятным риском.
Второе заблуждение, заключается в том, что выигрыш одних может быть достигнут только за счет проигрыша других. Однако на рынке FOREX (форекс) далеко не все играют на изменении курсов - существуют крупные группы участников, использующие валютообменные операции для других целей (экспортеры-импортеры, крупные инвесторы, туристы), для которых краткосрочные колебания курсов не играют значительной роли. Основными заказчиками этих операций являются экспортно-импортные компании. Продавая свою продукцию за рубежом, они получают валюту той страны, где идут продажи. Чтобы инвестировать эти деньги в производство, им нужна валюта той страны, где производство находится. По приказам таких компаний банки (или брокерские компании) и проводят конвертации. Благодаря тому, что ведущие мировые валюты свободно конвертируются по свободно плавающим курсам, такие конвертации сами по себе могут стать источником дохода.
В реальности валютный рынок Forex (форекс), как впрочем и все финансовые рынки, никогда не находится в равновесии. Его состояние можно определить как постоянный поиск ускользающего равновесия.
Для этого надо много денег и это происходит где-то в Нью-Йорке, Токио или Лондоне.
Действительно, до начала бурного развития компьютерных технологий для профессиональной торговли СКВ требовались, по меньшей мере, воз и маленькая тележка денег. Занимались дилингом преимущественно дяденьки в цилиндрах и с золотыми портсигарами, проживающие в финансовых центрах мира. Теперь, чтобы выйти на FOREX, требуется всего 10 американских долларов, и весь сервис Вам предоставят, буквально, по месту прописки.
Действительно, до начала бурного развития компьютерных технологий для профессиональной торговли СКВ требовались, по меньшей мере, воз и маленькая тележка денег. Занимались дилингом преимущественно дяденьки в цилиндрах и с золотыми портсигарами, проживающие в финансовых центрах мира. Теперь, чтобы выйти на FOREX, требуется всего 10 американских долларов, и весь сервис Вам предоставят, буквально, по месту прописки.
Моя зарплата слишком мала... откуда у меня деньги?
Да, для работы на Forex нужен некоторый начальный капитал - минимум 10 долларов (чтобы попробовать рынок "на вкус"), максимум - как получится. Да, у Вас лично может сразу не оказаться свободных денег для полноценной работы, потому что зарплата ну совсем маленькая, жене надо купить зимнее пальто, а сыну - лыжи, а еще хорошо бы на даче летом достроить баню...Но, господа и дамы! В той стране, откуда Вы обращаетесь к этому сайту, наверняка есть люди, готовые вложить деньги в дело! Это - ИНВЕСТОРЫ! Очевидно, что если Вы не стремитесь понять рынок, то не поможет даже инвестор... Но если Вы подойдете к вопросу получения новой профессии с умом, оптимизмом, уверенностью в своих собственных силах и с желанием начать жить по-другому, то вполне вероятно, что через некоторое время Ваши результаты смогут впечатлить даже скептика. Конечно, к разговору нужно готовиться - учиться, проверять себя и свою систему торговли хотя бы на учебном счету (а лучше - на небольших, но своих деньгах), подготовить для инвестора подробный отчет, найти слова, которые его смогут убедить... Но то, что все это реально - однозначно.
Да, для работы на Forex нужен некоторый начальный капитал - минимум 10 долларов (чтобы попробовать рынок "на вкус"), максимум - как получится. Да, у Вас лично может сразу не оказаться свободных денег для полноценной работы, потому что зарплата ну совсем маленькая, жене надо купить зимнее пальто, а сыну - лыжи, а еще хорошо бы на даче летом достроить баню...Но, господа и дамы! В той стране, откуда Вы обращаетесь к этому сайту, наверняка есть люди, готовые вложить деньги в дело! Это - ИНВЕСТОРЫ! Очевидно, что если Вы не стремитесь понять рынок, то не поможет даже инвестор... Но если Вы подойдете к вопросу получения новой профессии с умом, оптимизмом, уверенностью в своих собственных силах и с желанием начать жить по-другому, то вполне вероятно, что через некоторое время Ваши результаты смогут впечатлить даже скептика. Конечно, к разговору нужно готовиться - учиться, проверять себя и свою систему торговли хотя бы на учебном счету (а лучше - на небольших, но своих деньгах), подготовить для инвестора подробный отчет, найти слова, которые его смогут убедить... Но то, что все это реально - однозначно.
Это страшный риск.
Любая коммерция всегда была связана с опасностью потерять часть вложенных средств: «се ля», что называется, «ви» - шампанское, действительно, пьют не все предприниматели. В этом плане и труд трейдера Forex не назовешь легким. Но от некоторых весьма неприятных проблем он застрахован. Рынок-то существует не первое десятилетие, работает 24 часа в сутки, переваривает любые объемы сделок и будет жить ещё не одну сотню лет. Поэтому, постигнув его азы, трудно остаться безработным.Нет опять же риска отнять у кого-то кусок пирога и нажить таким образом "авторитетных" недоброжелателей - рынок бесконечно емок и "мучного" хватит всем. Многие начинают заниматься спекуляциями на Forex-е еще и потому, что здесь исключена опасность всю жизнь проработать под начальником-самодуром или с подчиненными-тупицами. Здесь ты сам себе хозяин.
Любая коммерция всегда была связана с опасностью потерять часть вложенных средств: «се ля», что называется, «ви» - шампанское, действительно, пьют не все предприниматели. В этом плане и труд трейдера Forex не назовешь легким. Но от некоторых весьма неприятных проблем он застрахован. Рынок-то существует не первое десятилетие, работает 24 часа в сутки, переваривает любые объемы сделок и будет жить ещё не одну сотню лет. Поэтому, постигнув его азы, трудно остаться безработным.Нет опять же риска отнять у кого-то кусок пирога и нажить таким образом "авторитетных" недоброжелателей - рынок бесконечно емок и "мучного" хватит всем. Многие начинают заниматься спекуляциями на Forex-е еще и потому, что здесь исключена опасность всю жизнь проработать под начальником-самодуром или с подчиненными-тупицами. Здесь ты сам себе хозяин.
Это очень похоже на казино - нет никакой системы, действует принцип "повезло-не повезло".
Даже самый поверхностный анализ рынка показывает, что существует ряд событий, которые влияют на него абсолютно однозначно. Например, после последнего сильного землетрясения в Японии (в Кобэ) за 100 йен в течение нескольких минут стали платить на 13 центов меньше. Объявили о повышении уровня безработицы в США - будет падение доллара. Американцы и англичане в очередной раз бомбят Ирак - и инвесторы от греха подальше начинают покупать валюту сильнейшего государства в мире, США (совсем, как бабульки, после объявления войны сметают с прилавков соль и спички). Естественно, растет цена зеленых денежек. Но в то же время начинает дорожать и английский фунт. Объяснение опять простое - после ракетно-бомбового удара по иракским скважинам стоимость "черного золота" на мировом рынке поднимается (товара стало меньше, а спрос остался на прежнем уровне). Но Великобритания сама торгует нефтью, добытой в Северном море. Далее связь с валютой очевидна. Логика во всех случаях простая, но железная. Где тут случайность? Причем тут везение?Впрочем, любители игры вполне могут отвлечься от событий в мире и отдаться, по старой привычке, в красивые женские руки Фортуны. Forex азартен ничуть не менее чем рулетка.
Даже самый поверхностный анализ рынка показывает, что существует ряд событий, которые влияют на него абсолютно однозначно. Например, после последнего сильного землетрясения в Японии (в Кобэ) за 100 йен в течение нескольких минут стали платить на 13 центов меньше. Объявили о повышении уровня безработицы в США - будет падение доллара. Американцы и англичане в очередной раз бомбят Ирак - и инвесторы от греха подальше начинают покупать валюту сильнейшего государства в мире, США (совсем, как бабульки, после объявления войны сметают с прилавков соль и спички). Естественно, растет цена зеленых денежек. Но в то же время начинает дорожать и английский фунт. Объяснение опять простое - после ракетно-бомбового удара по иракским скважинам стоимость "черного золота" на мировом рынке поднимается (товара стало меньше, а спрос остался на прежнем уровне). Но Великобритания сама торгует нефтью, добытой в Северном море. Далее связь с валютой очевидна. Логика во всех случаях простая, но железная. Где тут случайность? Причем тут везение?Впрочем, любители игры вполне могут отвлечься от событий в мире и отдаться, по старой привычке, в красивые женские руки Фортуны. Forex азартен ничуть не менее чем рулетка.
Необходимо обладать особым умом и знаниями.
За время работы ForeX его участниками стали сотни абсолютно разных людей, с образованием и без оного. Всех их объединяет только одно - стремление к успеху и трудолюбие. Этот бизнес уровнял профессоров и бывших таксистов, банкиров и студентов. Но количество заработанных каждым из них денег не кратно ученым степеням и числу прочитанных книг. Глядя на наиболее удачливых из трейдеров, можно подумать, что это прирожденные торговцы. Но они ведь не всегда были такими - финансистами не рождаются. Просто наши клиенты смогли однажды перебороть свой страх показаться глупее других, взялись за новое дело и на практике доказали, что каждый имеет шанс.
За время работы ForeX его участниками стали сотни абсолютно разных людей, с образованием и без оного. Всех их объединяет только одно - стремление к успеху и трудолюбие. Этот бизнес уровнял профессоров и бывших таксистов, банкиров и студентов. Но количество заработанных каждым из них денег не кратно ученым степеням и числу прочитанных книг. Глядя на наиболее удачливых из трейдеров, можно подумать, что это прирожденные торговцы. Но они ведь не всегда были такими - финансистами не рождаются. Просто наши клиенты смогли однажды перебороть свой страх показаться глупее других, взялись за новое дело и на практике доказали, что каждый имеет шанс.
Это займет все мое время в ущерб нынешней работе или учебе.
Давно уже что-то никому на голову не сваливалась манна небесная. Нельзя в мгновенье ока и без особых усилий обеспечить себя и своих близких. Однако круглосуточная работа FOREX'a позволяет его участникам выбирать для себя оптимальный режим: совсем не обязательно в поте лица менять евро на швейцарские франки с зари до зари - это можно делать в удобное для вас время. В конечном же итоге, проведенные на рынке часы, дни, месяцы, годы в буквальном смысле не проходят даром. Причем пополняется не только Ваш кошелек, но и голова: человек не только зарабатывает, но и приобретает профессиональные навыки, которые пользуются спросом у богатых работодателей. Даже выпускники самых престижных экономических ВУЗов не смогут по окончании учебы найти себе достойное место, не имея опыта работы. Самые ценные знания приобретаются через практику. Участие в торговле на мировом валютном рынке Forex - хорошая школа коммерции и реальная возможность приобретения престижной специальности.
Давно уже что-то никому на голову не сваливалась манна небесная. Нельзя в мгновенье ока и без особых усилий обеспечить себя и своих близких. Однако круглосуточная работа FOREX'a позволяет его участникам выбирать для себя оптимальный режим: совсем не обязательно в поте лица менять евро на швейцарские франки с зари до зари - это можно делать в удобное для вас время. В конечном же итоге, проведенные на рынке часы, дни, месяцы, годы в буквальном смысле не проходят даром. Причем пополняется не только Ваш кошелек, но и голова: человек не только зарабатывает, но и приобретает профессиональные навыки, которые пользуются спросом у богатых работодателей. Даже выпускники самых престижных экономических ВУЗов не смогут по окончании учебы найти себе достойное место, не имея опыта работы. Самые ценные знания приобретаются через практику. Участие в торговле на мировом валютном рынке Forex - хорошая школа коммерции и реальная возможность приобретения престижной специальности.
Источник: Форексаналитикс
10 способов не потерять депозит на форекс. Часть 1
Новички рынка форекс могут получить множество полезных советов относительно forex-трейдинга в интернете, на форумах, в учебных центрах, в книгах. Практически все начинающий трейдеры в теории неплохо представляют себе, как именно можно заработать на форекс. Но когда дело доходит до реальной торговли, большинство из них забывает все полезные советы и бросается с головой в омут рынка forex. Выплывают из этого омута далеко не все.
Тезисы, приведенные в данной статье, могут показаться Вам банальными и общеизвестными, если Вы уже являетесь опытным трейдером. Но, как известно, новички чаще всего «спотыкаются» именно на общеизвестных и простых «камнях». В данной статье мы свели воедино основные правила форекс-трейдинга для новичков.
1. Сначала учиться!
Формально, трейдером может стать каждый, для этого достаточно лишь открыть счет в брокерской компании, внести на него небольшую сумму и установить на свой компьютер торговый терминал. Однако для того чтобы добиться успеха на форекс и начать получать стабильный доход от трейдинга этого недостаточно. Знания о природе рынка, способах заработать на форекс и некоторых стратегиях, почерпнутые из интернета, с форумов и из кратких он-лайн ликбезов на сайтах брокеров вовсе не гарантируют Вам успеха. Для того чтобы стать трейдером и научиться извлекать систематическую прибыль из торговли валютами, необходимо, во-первых, много практиковаться, и, во-вторых, практиковаться (по возможности) под руководством опытного наставника. Если Вы просто начнете применять скопированную из интернета стратегию на собственном счете, то вскоре можете пожалеть об этом. Без понимания того, как и почему происходят те или иные процессы и каким образом возникают сигналы к покупке и продаже инструментов, невозможно добиться прибыли на форекс. Не стоит жалеть времени и средств на обучение биржевой и форекс торговле. Поверьте, они окупятся сторицей.
2. Выбирайте брокера без суеты
Брокер - это не просто компания, в которой Вы открыли торговый счет. Именно брокер предоставляет Вам терминал, новости и аналитику, исполняет Ваши ордера и торгует на рынке от Вашего имени. Это Ваш партнер в мире трейдинга. К сожалению, как и многие другие отрасли бизнеса, сфера форекс-трейдинга привлекает мошенников и нечистые на руку организации. Прежде чем выбрать компанию, которая будет предоставлять Вам доступ на финансовые рынки, потратьте немного времени на то, чтобы изучить историю компании, ее репутацию и отзывы о данном брокере. Прочитайте торговое соглашение и правила торговли, изучите все условия, предлагаемые компаний, и только после этого принимайте взвешенное и грамотное решение.
3. Тренируйтесь на демо-счете
Практически все современные торговые платформы предполагают возможность торговли в демонстрационном режиме - то есть в реальных условиях рынка, но без использования настоящих денег. Все убытки, как и прибыль, заработанная на демо-счете, будут виртуальными. Такие счета позволяют новичку набить руку, попрактиковаться в пользовании всеми опциями терминала, протестировать свои торговые системы и научиться держать себя в руках, совершая сделки. Но не стоит затягивать с виртуальным счетом. Если Вы задержитесь в стадии «демо» слишком надолго, то рискуете впоследствии перестать относиться к деньгам серьезно и потерпеть фиаско на реальном рынке. Ведь виртуальные потери пережить куда проще, чем настоящие, а риск на счете-тренажере кажется менее существенным, чем реальный. Обычно рекомендованный период торговли в демо-режиме составляет от 1 до 2 месяцев, а затем трейдерам стоит переходить на реальные счета и оперировать пусть небольшими, но настоящими деньгами. К тому же, Вы всегда можете использовать демо-счет для экспериментов, отработки стратегий и тестирования новых инструментов параллельно с торговым счетом.
4. Не захламляйте график!
Как только форекс-трейдер открывает торговый счет и получает базовые навыки работы с терминалом и техническими индикаторами, у него появляется желание пользоваться своими знаниями на каждом шагу. Однако использование одновременно 10 инструментов не обязательно сделает Вашу торговлю в 10 раз эффективнее. Во-первых, индикаторы могут противоречить друг другу, а во-вторых, «разноцветье» линий индикаторов и осцилляторов просто отвлечет внимание новичка от основного - от движения самой цены. Все аналитические инструменты, которые не задействованы в торговой системе, необходимо удалить с графика. Естественно, Вы может время от времени пользоваться и другими инструментами, чтобы иметь возможность взглянуть на рынок чуть шире, но нужно всегда помнить, что неперегруженный, удобный для чтения, анализа и интерпретации график - это залог успеха любого трейдера.
5. Защищайте свой торговый счет
Как известно, основная цель форекс-торговли - заработать деньги. Но на практике показателем не менее важным, чем процент прибыли, становится уровень убытков. Настоящий мастер forex-трейдинга не только знает, как получить максимальный доход, но и умеет минимизироваться свои потери. Таким образом, грамотное управление капиталом - это неотъемлемая часть успешной торговой стратегии. Кроме того, необходимо понимать, что какие-то убытки, так или иначе, неизбежны, и иногда лучше принять это и двигаться дальше, а не пытаться «отыграть» у рынка потерянные деньги. Такая тактика лишь увеличит Ваш проигрыш, наращивая потери как снежный ком.
Новичкам на рынке всегда советуют использовать стоп ордера. И это правильно - stop loss позволит ограничить убыток в том случае, если рынок пойдет против Вас. Также стоит обращать внимание на соотношение прибыли и убытков по каждой сделке, не забывать о маржинальном залоге и следить за тем, чтобы на Вашем счете оставалась сумма, позволяющая Вам выдержать сильные колебания цены. По мере накопления опыта стоит учиться применять и другие способы хеджирования (например, опционы). Использование принципов мани менеджмента не только позволит Вам ограничивать свои риски на форекс, но также будет способствовать Вашему профессиональному росту в качестве участника валютного рынка.
Как найти подходящий банк
Старайтесь осторожно относиться к небольшим банановым республикам, в которых пока еще нет развитой и стабильной политической системы и держите большую часть ваших сбережений в надежных банковских центрах таких, как Швейцария, Люксембург, Лихтенштейн, Австрия, Андорра, Джерси, Гернси, остров Мэн.
Ни в коем случае не рекомендуем вам держать все ваши деньги в банках Кипра.
Изучите, какие условия предлагает ваш банк, насколько крепко охраняется банковская тайна.
При открытии счета в иностранном банке старайтесь не получать корреспонденцию от вашего банка на ваш домашний или бизнес адрес в России. Лучше всего воспользоваться услугами секретарского анонимного почтового адреса за $300 в год. Такие службы предоставляют услуги по получению, хранению и отправке почты согласно вашим инструкциям.
Во время первоначального знакомства с банком по переписке не рекомендуется сообщать ему ваше реальное имя, а лучше использовать вымышленное имя.
Почтовые службы многих стран регулярно вскрывают конверты, идущие из-за рубежа в том случае, если на конверте стоит адрес известного оффшорного финансового центра.
Никогда не думайте, что надо иметь дело только с большим и крупным банком. Очень часто бывает так, что старый известный банк выкупается мошенниками. В других случаях правительство может прибрать к рукам безупречный банк так, как это произошло с банком Ротшильд во Франции.
Оффшорная банковская индустрия предлагает гораздо больший выбор типов счета, чем обыкновенные банки. Хотя названия видов счета меняются от одного банка к другому, основный смысл этих счетов всегда остается неизменным. Счета обычно подразделяются на следующие виды:
· Текущий счет (Current account) – наиболее типичный и широко применяемый тип счета. Обычно он сопровождается выдачей чековой книги и дебитной карты, а иногда и кредитной карты. Стартовый баланс, как правило, невысокий, но и размер процентных ставок невысок. Некоторые банки предлагают мультивалютные счета, что означает, что вы можете перечислять на счет и со счета деньги в большом разнообразии разных валют.
· Депозитный счет (Deposit account) – хорошее место для хранения денег в течение несколько более долгого времени. Этот тип счета предлагает более высокие процентные ставки, но затрудняет ваш мгновенный доступ к вашим деньгам и если вы изымаете деньги немедленно, то жертвуете высокой процентной ставкой. Стартовый баланс также обычно несколько больше, чем в расчетном счете, начиная примерно с $10 000. Величина процентных выплат по депозиту зависит от временного периода, в течение которого ваши деньги будут находиться на этом счете, а также от того, в какой валюте будет вестись счет.
· Двойной счет (Twin account) обычно совмещает в себе преимущество высокодоходного депозитного счета с удобством текущего счета. Основная часть ваших денег находится на депозитном счете, а меньшая часть – на расчетном для каждодневного использования. Таким образом, отпадает необходимость в открытии двух счетов.
· Фидуциарный счет (Fiduciary account) позволяет вам инвестировать деньги в высоко налоговые рынки, даже в вашу собственную страну анонимно и от имени банка. Например, если у вас есть счет в банке Лихтенштейна, а вы хотели бы вложить часть ваших денег в немецкие марки, вы можете попросить вашего банкира открыть для вас счет в Германии. Марки будут куплены во Франкфурте и затем храниться там же на имя вашего банка, хотя вы будете получать проценты в Лихтенштейне. С виду будет казаться, что банк действует самостоятельно, что означает, что если вы не будете находиться в Германии, вам не придется платить немецкие налоги.
· Сертификаты депозита (Certificates of deposit) являются хорошим способом заработать еще большую процентную ставку, чем на депозитном счете. Кратко говоря, ваши деньги вкладываются в рынок Евровалюты согласно существующим процентным ставкам. Сертификаты обычно выдаются в виде ценных бумаг на предъявителя, что означает, что их можно спокойно продавать и покупать.
· Счета по драгоценным металлам (Precious metal accounts) позволяют вам инвестировать ваши деньги в драгоценные металлы через ваш банк. Затем банк будет хранить драгоценные металлы у себя в хранилище от вашего имени. Конечно, такой счет не приносит никакого дохода и применяется только с целью защиты ваших денег от инфляции.
· Инвестиционные счета (Investment account) обычно предлагаются только крупными банками. Они позволяют вам вкладывать ваши деньги в товарные рынки с помощью вашего банка. Обычно они имеют форму взаимного фонда в акциях, облигациях и других товарах и управляются самим банком. Требующийся стартовый взнос обычно достаточно высок, начиная примерно с $50 000.
· Управляемые счета (Managed accounts) подобны инвестиционным счетам, но позволяют вам выбирать, куда инвестировать ваши деньги. Вы посылаете в банк по факсу или телефону инструкции, куда вкладывать ваши деньги. Обычно минимальный взнос на такой счет составляет около $250 000.
· Хранительные счета (Safekeeping account) позволяют вам отдавать на хранение в банк облигации, акции и другие ценные бумаги. Банк будет контролировать весь инвестиционный портфель, погашая облигации в день их погашения и делая все необходимые операции с остальными ценными бумагами.
То, каким способом вы открыли себе счет в иностранном оффшорном банке, очень важно. Если вы сделаете это правильно, то действительно создадите для себя настоящий тайный счет в надежном оффшорном банке. Если же вы не будете обращать внимания на конфиденциальность, то ваше государство или любой другой орган или человек, которые заинтересованы в конфискации ваших денег, без труда возвратят ваши деньги домой.
Прежде всего, вам необходимо решить, будете вы открывать счет лично или по почте.
Если это возможно, то потратьте время на открытие счета, лично появившись в банке и ознакомившись с местными условиями. Такая поездка даст вам возможность не только лучше ознакомиться со страной, но и также досконально изучить все имеющиеся там банки, что достаточно трудно сделать, сидя дома на кресле.
Если у вас нет ни времени, ни возможности лично посетить ваш новый банк, то большинство банков предлагают открытие счета по почте. При отправке в банк сообщений напечатайте их на компьютере или печатной машинке с хорошим качеством, но ни в коем случае не отправляйте им письмо, написанное от руки. Многие банки просто игнорируют корреспонденцию, которая написана от руки.
Первый документ, который вы получите от банка – это бланк заявления на открытие счета. Это заявление сразу вам скажет о банке многое. Многие банки хвастаются хранением тайны, но почему-то хотят знать о вас все вплоть до клички вашего домашнего животного. В общем можно сказать, что любая просьба о предоставлении личной информации – ясный признак того, что вам надо искать другой банк. Самый лучший пример заявления на открытие счета – это когда вас только просят вписать имя и поставить подпись.
В настоящее время почти каждый банк захочет посмотреть на ваш паспорт перед открытием счета. Хотя существуют некоторые способы уклонения от этого требования, если вы не хотите нарушать закон ни на йоту, лучше всего предоставить банку ваш паспорт. Тогда будет открыт счет на ваше реальное имя, но совсем не обязательно, чтобы он был связан с вашим действительным адресом.
После того, как вы открыли счет, необходимо позаботиться о тайне вашего счета еще больше, чем раньше. С самого начала вам необходимо проследить за тем, чтобы ваш новый банк не знал вашего реального адреса и не имел в своих файлах вашей фотографии. Более того, если это возможно, никогда не звоните в банк по телефону. Тогда ни правительство, ни банк не сможет сделать запись вашего телефонного разговора, подробностей, кода, номера счета и т.д.
Если вам необходимо быстро связаться с вашим банком, то лучше всего это сделать по факсу. При этом старайтесь не использовать свой собственный факс, а используйте факс учреждения, где вас не знают. В Германии, Франции, Дании, Англии уже имеются почтовые отделения, оборудованные факс машинами. Большинство аэропортов в США, Европе и Азии имеют публичные факс-аппараты.
Также необходимо подумать о том, каким путем вы будете получать из банка корреспонденцию. Самые лучшие банки никогда ее не высылают, если их об этом не просят. Однако если банк настаивает на высылке корреспонденции, старайтесь использовать другой почтовый адрес, где бы потом можно было забрать пришедшую корреспонденцию.
Большинство банков перед открытием счета попросят у вас справку от другого банка (reference). Если вы красноречиво объясните банкиру, что не хотите раскрывать местонахождение вашего счета и что вы не собираетесь устраивать каких-либо махинаций, большинство банкиров откроют вам счет после того, как вы покажете им свой паспорт. Если вы упомяните о возможных проблемах с налоговыми органами вашей страны, то большинство оффшорных банкиров вас поймут.
Поймите, что ни один из них не хочет оказаться вовлеченным в связь с обычным уголовником, террористом, торговцем наркотиками или чем-то подобным. Если им не нравится ваш вид, они могут настоять на том, чтобы вы предоставили им какую-то справку, желательно оформленную другим банком.
Такие справки обычно имеют следующий вид: «Такое-то лицо было нашим клиентом в течение такого-то периода и мы его рекомендуем». Больше ничего писать не надо.
Конечно, о том, что у вас есть тайный счет, никто не должен знать. Другими словами, нигде не оставляйте компрометирующих вас документов. Ни в коем случае не держите такую информацию в вашем домашнем сейфе или где-либо еще. Самый лучший способ защиты конфиденциальной информации – это хранение ее в зашифрованном виде на жестком диске вашего компьютера или на дискете.
Не забудьте о необходимости правильного уничтожения документов.
Везде, где это возможно, старайтесь использовать вымышленное имя.
Никогда не переводите ваши деньги прямо со счета в вашей стране на оффшорный счет. Также не пересылайте деньги с одного счета на другой посредством личного чека.
Лучше всего открыть новый счет, сделав взнос наличными.
Если вам не нравится идея путешествия в банк, есть другой выход, который поможет вам стереть следы.
Купите чек кассира (cashier’s check) или денежное поручение (money order) за наличные деньги в стране, которая граничит с той страной, где находится ваш банк. Денежные поручения можно купить в разных магазинах. Еще один вариант – приобретение дорожных чеков. Затем при открытии счета вы можете сделать взнос чеком кассира, денежным поручением или дорожным чеком.
Еще один великолепный способ перемещения больших сумм денег – это акции и облигации на предъявителя. Такие ценные бумаги широко применяются в Европе, кроме Америки, где они были запрещены.
Ценные бумаги на предъявителя считаются лучшим изобретением человечества со времени изобретения резаного хлеба. Вы легко можете превратить один миллион долларов в десять кусочков бумаги (десять облигаций номиналом по $100 000) и взять их с собой.
Конечно, в том случае, если вы чувствуете себя беспокойно, когда при вас находятся ценные бумаги на предъявителя на сумму один миллион долларов, можно использовать старый способ перечисления больших сумм – банковский перевод. Однако главная проблема банковского перевода состоит в том, что он оставляет следы. Поэтому вы должны относиться к этому способу творчески.
Да можно перемещать деньги по миру таким способом, но для этого надо использовать так называемый «транзитный счет».
Транзитный счет – это счет на другое имя (можно даже компании), который находится в стране с прочной банковской тайной. Деньги проходят по нескольким таким счетам в разных оффшорных центрах. Еще одна альтернатива – это попросить управляющего или сотрудника банка выступить в качестве номинального получателя денег, подписав свое имя под несколькими такими банковскими переводами. Швейцарские банки, как правило, подписывают все иностранные переводы фразой «от имени клиента», не раскрывая имени клиента.
Обычно у сыщиков нет возможности пройти через все необходимые формальности с тем, чтобы проследить, откуда пришли деньги. Обычно на такой процесс уходит до шести месяцев в каждой стране. Поэтому если вы хотите поставить преграды на пути сыщиков, можно организовать один или несколько таких транзитных счетов. Этот подход потребует траты денег и вам придется появиться в каждом из таких банков, где транзитный счет будет открыт для того, чтобы организовать всю операцию.
Первый шаг на пути к финансовой анонимности – это использование вымышленного имени. Этот простой способ часто оказывается гораздо более эффективным, чем все другие.
Вы можете легко изменить свое имя с помощью приобретения двойного гражданства. Большинство стран позволяют вам поменять свое имя на более подходящее при получении гражданства. В США Джузеппи Верди превратится в Джоу Грина. В Израиле он станет Довом Варди. В Японии – Казо Мидори, а в Арабской стране – Мохаммедом Кадра.
Самый конфиденциальный и тайный банковский счет получается именно при использовании другого имени. Вашему новому банкиру совсем необязательно знать название вашей родной страны, гражданство или местожительство. Ему вообще нельзя знать то, что могло бы связать счет с вашей истинной личностью и гражданством.
Самый надежный способ окружения своих финансовых операций толстым слоем тайны – это комбинация оффшорной структуры с другим именем. Если банковский счет открыт на имя корпорации XYZ, счетом которой управляет Швейцарский адвокат, чьи записи говорят о том, что реальным владельцем корпорации является человек с вымышленным именем (вы), то вы создали непреодолимую трехступенчатую защиту против ваших кредиторов, врагов и налоговых инспекторов.
Я верю, что финансовые рынки являются частью гигантской игры
Часть Первая
Я верю, что стимулом работы Института The Van Tharp Institute (VTI) является наша миссия осуществления трансформации посредством применения финансовой метафоры. В последнее время я стал уделять больше времени обоснованию нашей цели и осознал, что во время нашей программы люди проходят через три таких уровня.
Первый из предлагаемых нами уровней – трансформация "торговых игр": от идеи, что большие деньги – залог успеха, к идеям, дающим проницательному трейдеру громадное подспорье в его деле.
Эти новые правила базируются на знании и понимании концепции "думай, как Ван К. Тарп" (Tharp Think concepts), являющейся безоговорочным требованием ко всем "Супер Трейдерам" в качестве первой части их программы.
На одном из семинаров следующего уровня я стараюсь довести до ума людей тот факт, что в ходе нашей жизни мы постоянно являемся участниками различных "игр".
Термин "игра" можно определить как динамическую систему из двух или более участников, с наличием свода правил, ведущих к победе или поражению. Я использую понятие " торговые игры" для придания наглядности всем аспектам торговли.
Уровень 1. Трансформация " торговых игр ".
Я верю, что финансовые рынки являются частью гигантской игры, у истоков которой, там, где пишутся правила, и обитают большие деньги. Большие деньги живут по своим правилам и законам, вне зависимости от действий отдельно взятого трейдера, настолько они большие. Большие деньги контролирует правительство США: посмотрите, откуда так часто приходят главы Казначейства и куда они уходят впоследствии. Большие деньги создали двухпартийную политическую систему, ту, где люди спорят обо всем, кроме того, что происходит на самом деле.
Трейдинг – дело трудоемкое. Однако стать трейдером проще простого. Нет никаких преград открытию торгового счета. Я уже давно говорю, что, если бы трейдинг был настолько легок, то первоначальные условия были бы столь трудны, что рядовому человеку было бы их не осилить. Это могло бы осуществляться, например, через систему обучения и тестов, которая бы заставила многих отвернуться от трейдинга. Даже сегодня трейдерам необходимо проходить через экзамены, причем, успешная их сдача вовсе не гарантирует прибыльной торговли.
Правила больших денег
В общем случае, большие деньги заставляют думать, что чем больше людей вовлечены в торговлю, тем легче делать деньги. Как я уже говорил до этого, у больших денег свои законы богатства, практически не совпадающие с оными у простых обывателей. Ниже перечислены некоторые их этих правил:
1. Их прибыль основана на комиссионных, получаемые всяких раз, когда вы вступаете в торговлю, причем, вне зависимости от вашего результата. Вообще, считается неприличным, если брокер берет свою оплату по результатам торговли клиента.
2. Они формируют рынок и получают разницу между ценами спроса и предложения.
3. Они постоянно вводят новые предметы торговли, получая прибыль, когда Вы их приобретаете.
4. Они получают фиксированную плату за управление фондами вне зависимости от конечного результата.
Они также заставляют Вас думать, что есть определенные правила, которым Вы должны следовать, если стремитесь к получению прибыли.
1. Выбор правильного продукта (другими словами, правильного пакета акций) – основное требование успеха.
2. Нашли такой – покупайте с прицелом длительного владения.
3. Постоянно анализируйте рынок для определения правильного продукта инвестирования.
4. Внимайте советам экспертов.
5. Рынок решит, удастся Вам получить прибыль или нет. Вы целиком зависите от него, если держите краткосрочную позицию. В долгосрочной же перспективе Вы победите.
6. Если Вы проиграли, то это не Ваша вина. Найдите, чья, обратитесь к хорошему адвокату и засудите виновника.
7. Рынок – эффективная система.
8. Правильное распределение средств – это чрезвычайно важно (даже если большинство людей не представляют, что там кроется за этими словами).
Новые правила
Основой введения новых правил стала идея о том, что трейдинг – это такая же профессия, как и любая другая. Большинство людей учатся этому годами, но любой человек может начать торговлю прямо сейчас. Можете ли вы представить ситуацию, когда Вы входите в больницу и говорите: «Я думаю, что сегодня я попробую провести операцию мозга». Такое просто невозможно. Но в то же время вы можете, открыв торговый счет на 100 000 долларов, внезапно стать трейдером. Трейдинг без подготовки, однако, бедственно скажется на Вашем счете, в то время как операция мозга, проведенная вашими руками, станет бедой пациента клиники.
Потребуется много времени (несколько лет) и полное сосредоточение, прежде чем Вы можете стать успешным трейдером. Я разделю мнение Malcolm Gladwell, что люди, преуспевшие в какой-либо отрасли, обычно достигают этого путем многочасовой практики. Это означает, что они обладают достаточными знаниями о своей профессии, чтобы выделиться. Путем работы над своим психологическим состоянием (мы подробнее обсудим это на втором уровне) Вы научитесь тому, как достигать намеченных результатов в торговле и осознаете, насколько проще все может быть.
Овладение базовыми правилами – необходимая часть этого процесса. Ниже представлены некоторые их них, которые и лежат в основе первого уровня трансформации.
1. Вы и только Вы несете ответственность за результаты торгов; таким образом, Вам необходимо уделить значительную часть своего времени работе над собой, если Вы желаете достичь успеха.
2. Важно осознать первоначальные риски торговли еще до открытия позиции. Это позволит Вам убедиться, что Ваш метод торговли дает приемлемое соотношение отдача/риск. Другими словами, это позволит минимизировать потери при росте прибыли.
3. Ведите подсчет "множественных R" (R-multiples или соотношение отдача/риск) всех своих сделок. Это позволит оценивать Вашу торговую систему через распределение "множественных R", генерируемых ею.
4. Проверяйте качество Вашей торговой системы через подсчет баллов по методу SQN®. Этот метод позволит Вам проверить, насколько легко Вы можете выполнять поставленные задачи по стратегии "определения размера позиции" (position sizing™ strategies).
5. Стратегии определения размера позиции помогут Вам достичь намеченных результатов.
6. Существует столько же поставленных задач, сколько и трейдеров.
7. Вы можете очень легко разработать стопроцентную систему торговли для любого из действующих типов рынков; однако невозможно создать универсальную систему для всех рынков одновременно.
8. Ваша торговая система должна Вас устраивать. Попытки использовать систему, не отвечающую Вашему видению рынка, скорее всего, чреваты ошибками и, следовательно, низкими результатами, в независимости от количества ее баллов по методу SQN.
9. Хорошие результаты торгов - есть синтез работы рынка, Вашей системы и Вас самого (см. диаграмму ниже).
10. Минимизируйте Ваши ошибки и добейтесь результативности в 95% и выше. Ошибаются тогда, когда не следуют собственным правилам. Если таковых у Вас нет, то все, что Вы делаете, ведет к ошибкам. У большинства из тех трейдеров, которые выработали свои правила, отдача от торговли составляет 70% (3 неудачные сделки из 10). Это результат того, что они мало работают над собой. Результат 70% сведет на нет все положительные моменты хорошей торговой системы.
11. Трейдинг – это процесс, который можно измерить количественно, если Вы знакомы с теорией вероятности и статистикой. На одном отдельном рынке, среднее абсолютное и стандартное отклонения "множественных R" Вашей системы даст Вам наглядное представление о ее результативности в будущем при неизменности рынка.
12. Победа частично основывается на планировании. Составьте бизнес-план для сверки своих действий; корректируйте его по мере Вашего роста как трейдера и как человека.
Сумеете ли Вы увидеть, как первый свод правил может привести к провалу, в то время как второй свод, представляющий собой глубокую трансформацию трейдинга, может привести к успеху?
Я верю, что стимулом работы Института The Van Tharp Institute (VTI) является наша миссия осуществления трансформации посредством применения финансовой метафоры. В последнее время я стал уделять больше времени обоснованию нашей цели и осознал, что во время нашей программы люди проходят через три таких уровня.
Первый из предлагаемых нами уровней – трансформация "торговых игр": от идеи, что большие деньги – залог успеха, к идеям, дающим проницательному трейдеру громадное подспорье в его деле.
Эти новые правила базируются на знании и понимании концепции "думай, как Ван К. Тарп" (Tharp Think concepts), являющейся безоговорочным требованием ко всем "Супер Трейдерам" в качестве первой части их программы.
На одном из семинаров следующего уровня я стараюсь довести до ума людей тот факт, что в ходе нашей жизни мы постоянно являемся участниками различных "игр".
Термин "игра" можно определить как динамическую систему из двух или более участников, с наличием свода правил, ведущих к победе или поражению. Я использую понятие " торговые игры" для придания наглядности всем аспектам торговли.
Уровень 1. Трансформация " торговых игр ".
Я верю, что финансовые рынки являются частью гигантской игры, у истоков которой, там, где пишутся правила, и обитают большие деньги. Большие деньги живут по своим правилам и законам, вне зависимости от действий отдельно взятого трейдера, настолько они большие. Большие деньги контролирует правительство США: посмотрите, откуда так часто приходят главы Казначейства и куда они уходят впоследствии. Большие деньги создали двухпартийную политическую систему, ту, где люди спорят обо всем, кроме того, что происходит на самом деле.
Трейдинг – дело трудоемкое. Однако стать трейдером проще простого. Нет никаких преград открытию торгового счета. Я уже давно говорю, что, если бы трейдинг был настолько легок, то первоначальные условия были бы столь трудны, что рядовому человеку было бы их не осилить. Это могло бы осуществляться, например, через систему обучения и тестов, которая бы заставила многих отвернуться от трейдинга. Даже сегодня трейдерам необходимо проходить через экзамены, причем, успешная их сдача вовсе не гарантирует прибыльной торговли.
Правила больших денег
В общем случае, большие деньги заставляют думать, что чем больше людей вовлечены в торговлю, тем легче делать деньги. Как я уже говорил до этого, у больших денег свои законы богатства, практически не совпадающие с оными у простых обывателей. Ниже перечислены некоторые их этих правил:
1. Их прибыль основана на комиссионных, получаемые всяких раз, когда вы вступаете в торговлю, причем, вне зависимости от вашего результата. Вообще, считается неприличным, если брокер берет свою оплату по результатам торговли клиента.
2. Они формируют рынок и получают разницу между ценами спроса и предложения.
3. Они постоянно вводят новые предметы торговли, получая прибыль, когда Вы их приобретаете.
4. Они получают фиксированную плату за управление фондами вне зависимости от конечного результата.
Они также заставляют Вас думать, что есть определенные правила, которым Вы должны следовать, если стремитесь к получению прибыли.
1. Выбор правильного продукта (другими словами, правильного пакета акций) – основное требование успеха.
2. Нашли такой – покупайте с прицелом длительного владения.
3. Постоянно анализируйте рынок для определения правильного продукта инвестирования.
4. Внимайте советам экспертов.
5. Рынок решит, удастся Вам получить прибыль или нет. Вы целиком зависите от него, если держите краткосрочную позицию. В долгосрочной же перспективе Вы победите.
6. Если Вы проиграли, то это не Ваша вина. Найдите, чья, обратитесь к хорошему адвокату и засудите виновника.
7. Рынок – эффективная система.
8. Правильное распределение средств – это чрезвычайно важно (даже если большинство людей не представляют, что там кроется за этими словами).
Новые правила
Основой введения новых правил стала идея о том, что трейдинг – это такая же профессия, как и любая другая. Большинство людей учатся этому годами, но любой человек может начать торговлю прямо сейчас. Можете ли вы представить ситуацию, когда Вы входите в больницу и говорите: «Я думаю, что сегодня я попробую провести операцию мозга». Такое просто невозможно. Но в то же время вы можете, открыв торговый счет на 100 000 долларов, внезапно стать трейдером. Трейдинг без подготовки, однако, бедственно скажется на Вашем счете, в то время как операция мозга, проведенная вашими руками, станет бедой пациента клиники.
Потребуется много времени (несколько лет) и полное сосредоточение, прежде чем Вы можете стать успешным трейдером. Я разделю мнение Malcolm Gladwell, что люди, преуспевшие в какой-либо отрасли, обычно достигают этого путем многочасовой практики. Это означает, что они обладают достаточными знаниями о своей профессии, чтобы выделиться. Путем работы над своим психологическим состоянием (мы подробнее обсудим это на втором уровне) Вы научитесь тому, как достигать намеченных результатов в торговле и осознаете, насколько проще все может быть.
Овладение базовыми правилами – необходимая часть этого процесса. Ниже представлены некоторые их них, которые и лежат в основе первого уровня трансформации.
1. Вы и только Вы несете ответственность за результаты торгов; таким образом, Вам необходимо уделить значительную часть своего времени работе над собой, если Вы желаете достичь успеха.
2. Важно осознать первоначальные риски торговли еще до открытия позиции. Это позволит Вам убедиться, что Ваш метод торговли дает приемлемое соотношение отдача/риск. Другими словами, это позволит минимизировать потери при росте прибыли.
3. Ведите подсчет "множественных R" (R-multiples или соотношение отдача/риск) всех своих сделок. Это позволит оценивать Вашу торговую систему через распределение "множественных R", генерируемых ею.
4. Проверяйте качество Вашей торговой системы через подсчет баллов по методу SQN®. Этот метод позволит Вам проверить, насколько легко Вы можете выполнять поставленные задачи по стратегии "определения размера позиции" (position sizing™ strategies).
5. Стратегии определения размера позиции помогут Вам достичь намеченных результатов.
6. Существует столько же поставленных задач, сколько и трейдеров.
7. Вы можете очень легко разработать стопроцентную систему торговли для любого из действующих типов рынков; однако невозможно создать универсальную систему для всех рынков одновременно.
8. Ваша торговая система должна Вас устраивать. Попытки использовать систему, не отвечающую Вашему видению рынка, скорее всего, чреваты ошибками и, следовательно, низкими результатами, в независимости от количества ее баллов по методу SQN.
9. Хорошие результаты торгов - есть синтез работы рынка, Вашей системы и Вас самого (см. диаграмму ниже).
10. Минимизируйте Ваши ошибки и добейтесь результативности в 95% и выше. Ошибаются тогда, когда не следуют собственным правилам. Если таковых у Вас нет, то все, что Вы делаете, ведет к ошибкам. У большинства из тех трейдеров, которые выработали свои правила, отдача от торговли составляет 70% (3 неудачные сделки из 10). Это результат того, что они мало работают над собой. Результат 70% сведет на нет все положительные моменты хорошей торговой системы.
11. Трейдинг – это процесс, который можно измерить количественно, если Вы знакомы с теорией вероятности и статистикой. На одном отдельном рынке, среднее абсолютное и стандартное отклонения "множественных R" Вашей системы даст Вам наглядное представление о ее результативности в будущем при неизменности рынка.
12. Победа частично основывается на планировании. Составьте бизнес-план для сверки своих действий; корректируйте его по мере Вашего роста как трейдера и как человека.
Сумеете ли Вы увидеть, как первый свод правил может привести к провалу, в то время как второй свод, представляющий собой глубокую трансформацию трейдинга, может привести к успеху?